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잭슨홀發 불황에 '태조이방원' 꺾였지만…"반등 가능성 충분" [이코노믹데일리] 불황을 모르고 연일 상승가도를 달리던 '태조이방원 (태양광·조선·이차전지·방산·원자력)' 주식이 ‘잭슨홀 경제정책 심포지엄(잭슨홀 미팅)’ 후 증시가 침체되면서 동반 하락했다. 그러나 금융투자업계 전문가들은 '태조이방원'의 주가 상승이 정치적 영향으로 발생한 것이기 때문에 향후 주가가 상승할 여지는 충분하다고 분석했다. 2일 한국거래소에 따르면 태양광에 속하는 한화솔루션은 전일 대비 1.52% 하락하면서 장을 마감했다. 조선주로 분류되는 현대중공업(6.62%), 삼성중공업(3.85%), 대우조선해양(4.47%) 하락하면서 거래를 마쳤다. 2차전지 테마주 중 LG에너지솔루션만 전일 대비 0.11% 홀로 상승하였고 그 외 SK이노베이션은 전일 대비 6.05% 급락했으며 삼성SDI 3.85%, 포스코케미칼은 2.98% 하락했다. 방산업체인 현대로템은 전일 대비 1.49% 내렸으며, 한화에어로스페이스도 1.97% 하락했다. 원자력주인 두산에너빌리티는 전일 대비 5.65%하락했다. 그러나 금융투자업계는 '태조이방원'의 투자 모멘텀은 아직 유효하다고 관측하고 있다. 하인환 KB증권 연구원은 "약세장에서도 '태조이방원'이 살아남는 이유는 일반적인 경기 사이클을 따라가지 않기 때문"이라고 말했다. 일반적으로 기업들은 경기 침체가 예상될 때 설비투자를 축소해 경기 사이클과 투자 사이클이 함께 가는 경우가 많다. 하 연구원은 대부분 두 사이클이 일치하는 경우가 많지만 '탈세계화' 경향을 보인 1970년대는 두 사이클의 관계가 달라지는 모습을 확인하고 현재 세계 경제가 비슷한 전철을 밟고 있다고 판단했다. 하 연구원은 △비용 상승 (인플레이션) △미국 고용시장의 구조적 강세 △공급망 재편을 위한 투자 확대 등이 탈세계화 시대에 나타나는 현상으로 지목하면서, 탈세계화는 현재 금융시장에 상당한 영향을 끼치고 있다고 분석했다. 그는 "미국의 대중 기조가 유지되고, 국가들이 탈세계화를 지향하면서 전 세계 공급망이 재편되고 있다"며 "'태조이방원'에 해당하는 업종들은 모두 정치 논리에 의해 확대되고 있는 투자의 산물이다"고 말했다. 하 연구원은 향후 미국의 공급망 재편에 대응한 중국의 산업 지원 정책 기조, 글로벌 경제 블록화에 따른 수출 산업의 구조적 재편 가능성을 고려해 투자할 것을 조언했다.2022-09-02 11:23:47
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폭우 피해 여파…수해 복구·비료·렌터카 테마株 고공행진 [이코노믹데일리] 역대급 폭우에 따른 피해가 점차 커지는 가운데 수해복구, 비료, 렌터카 관련 테마주가 고공행진을 계속하고 있다. 11일 한국거래소에 따르면 수해 복구 관련주인 영풍정밀은 전일 대비 0.87% 상승했다. 동양철관은 전일 대비 3.07%, 코엔텍은 0.94% 올랐다. 이번 폭우가 큰 피해를 낸 만큼 복구 업체는 막대 이익을 볼 것으로 예상되면서 투자자들의 관심이 쏠렸다. 동양철관은 상수도 사업용 수도관 사업을 하는 업체로 대구경 강관 전문기업으로 상수도 복구와 관련해 이익이 클 것으로 관측되면서 각광받고 있다. 영풍정밀은 폭우를 대비한 배수펌프장의 핵심 장치인 배수펌프를 생산하는 기업으로 주목받고있다. 배수펌프장은 폭우 상황 등에서 배수구역 내 빗물을 부근의 하천 등으로 직접 배수해 침수 피해를 예방하기 위한 필수 설비다. 코엔텍은 폐기물 처리 업체로 폭우로 인한 각종 폐기물 처리 수요가 늘어날 것으로 예상되면서 투자자들의 관심이 몰린 것으로 풀이된다. 비료 관련 주로 조비는 전일 대비 2.42%, 경농은 3.00% 증가했다. 비료주가 강세를 보이는 이유는 수해에 따른 병충해와 수해 복구 과정 등에 농약, 비료가 사용될 것으로 예측되면서다. 비료주는 이전부터 계절적 요인의 영향을 받아 장마 예보가 뜰 때마다 주가 등락이 있었다. 그러나 금융투자업계는 일시적인 날씨 이벤트가 지속적인 주가 상승을 이끌기에는 역부족이라는 입장이다. 전우제 한화투자증권 연구원은 "폭우는 일시적인 사건에 불과해 실적에 큰 영향을 주기 어려워 수해에 따른 비료 사용량 증가와 주가 상승 사이 유의미한 연결고리는 찾기 어렵다"고 말했다. 전 연구원은 "비료주와 관련된 시장 이슈들을 참고해서 투자할 것"을 권고했다. 그는 비료의 경우 2분기에 성수기인 산업이고 경농과 조비 모두 1분기 좋은 실적을 내서 이는 주가에 긍정적 영향을 줄 만하다고 평가했다. 렌터카 테마 역시 고공행진을 계속하고 있다. 침수 피해로 인해 렌터카 활용도가 높아질 것으로 기대를 모았기 때문이다. 롯데렌탈은 전일 대비 0.79% 상승 SK렌터카는 전일 대비 0.46% 올랐다. 하지만 케이카는 전일 대비 2.87% 하락했다. 롯데 렌탈은 중고차 시장의 대장주로 지난 2분기 실적 발표 시즌에도 시장예상치(컨센서스) 6.6%를 상회하는 749억원의 영업이익을 냈다. 이는 전년 대비 30% 이상 증가한 수치다. 케이카는 중개 플랫폼 매입 비중 증가와 재고 회전율 하락으로 수익성이 악화돼 2분기 매출액 5889억원, 영업이익 114억원, 순이익 68억원으로 영업이익과 순이익이 작년 대비 반토막 났다. 금융투자업계 관계자들은 "폭우와 관련한 테마주에 투자하는 것은 좋지만 해당 종목에 성장 모멘텀이 충분히 있는지 판단하는 것이 좋다"고 조언했다.2022-08-12 13:59:15
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적색경보 무역수지에도…'호조세' 이목 쏠린 차·2차전지·석유화학 주가 [이코노믹데일리] 7월에도 무역수지 적자 행진을 이어가는 와중에 2차전지, 석유화학, 자동차 부문만 수출 호조세를 기록하면서 금융투자업계의 관심을 받고 있다. 산업통상자원부는 1일 7월 수출이 지난해 동월 대비 9.4% 증가한 607억 달러, 수입은 21.8% 증가한 653억 7천만 달러로 집계했다. 무역수지는 46억7000만 달러로 적자를 기록했다. 한국 수출 실적은 4월 25억1000만 달러 적자를 시작으로 4개월간 확대되고 있다. 김유미 키움증권 연구원은 8월 수출증가율도 단가 상승 및 환율 효과 등을 통해 증가세는 이어갈 것으로 전망했지만 글로벌 교역량 둔화, OECD 경기선행지수의 하락세 등 대외 수요가 악화될 가능성이 높아지는 만큼 수출은 지속해서 부진할 것으로 예측했다. IMF는 지난달 26일 수정경제 전망을 발표했다. IMF는 올해 글로벌 교역량 전망치를 4월 5.0%에서 4.1%로 하향 조정했다. 김 연구원은 "하반기 미국을 중심으로 선진국의 수입 수요가 위축될 수 있다는 점을 고려하면 한국 기업들의 실적에 대한 기대치를 낮출 필요가 있다"며 "금리 인상 및 높은 물가로 민간 수요가 둔화돼 대내외 수요의 동반 약화에 따라 하반기 경제성장률이 예상보다 부진할 수 있다"고 말했다. 7월 무역수지가 적자를 기록하는 가운데 자동차, 석유제품, 2차전지는 상대적으로 양호한 흐름이 지속되면서 주가 역시 상향하고 있다. 3일 거래소에 따르면 장 초반에 자동차부품 업종은 전일 대비 1.05% 상승세로 출발했다. 2차전지(LFP/리튬인산철) 테마주들은 전일 대비 1.69%, 2차전지(생산)은 0.67% 올랐다. 석유화학 테마는 0.49% 상승했다. 임혜윤 한화투자증권 연구원은 "수출증가율의 정점을 찍었던 작년 5월 수준을 상회하는 수출액을 보여주는 것은 자동차·석유화학·2차전지뿐이다"라고 말했다. 완성차 업계는 하반기에도 좋은 실적을 보일 전망이다. 5개월 만에 반도체 공급난이 완화되면서 대기 물량 공급이 원활해지기 때문이라고 금투업계는 분석하고 있다. 2차전지 역시 공급 및 설비 증설 소식들이 들리고 있다. 이번 주 LGES과 GM의 JV인 얼티엄 셀즈의 소재 공급망이 가시화되면서 기존의 배터리 설비 공장 증설 소식만 발표한 것과 더불어 배터리 공장에 공급할 주요 소재(양극재)까지 장기 공급계약을 체결했다. LG화학의 경우 2030년까지 95만톤 이상의 양극재, 포스코케미칼은 2025년까지 13.8조 규모의 양극재 공급계약을 GM과 체결하면서 2차전지 업계에 호재가 계속되고 있다.2022-08-03 15:21:24
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일일 확진 30만명 우려에도…관련株 돌풍 전망은 '글쎄' [이코노믹데일리] 코로나19 변이 바이러스 확산으로 일일 확진자가 재차 급증세를 보이면서 진단키트 등 관련 주식에 관한 관심도 역시 높아지고 있다. 다만 코로나19 사태 초기에 강세를 보였던 관련종목 주식이 현재도 급등세를 재연할지에 관해서는 불투명하다는 의견이 제기된다. 한재혁 하나증권 연구원은 21일 이 같은 전망 보고서를 내놓으며 관련 종목 주가가 예전만큼 오르지 않을 것이라고 밝혔다. 코로나19 사태 발발시기인 2019년 말, 2020년 초에는 초기 환자들에 대한 미비한 대처, 백신·치료제의 부재, 폭발적인 전염력이 있었으나 사태 3년차를 맞은 현재로서는 이런 요인이 줄었다는 분석에서다. 한 연구원은 "과거에는 진단키트와 같은 관련 기업들의 실적과 백신·치료제 개발에 대한 기대감으로 바뀌어 주식시장에 반영됐고, 풍부한 유동성이 이를 증폭했다"며 "최근 일간 확진자 예측치는 30만명으로, 과거 최대치인 62만명의 절반에 미치지 못하는 점과 과거의 강세 주요인 2가지가 현재 많이 축소됐다"고 말했다. 그럼에도 코로나19 테마주에 이목이 쏠리는 현상은 주목할 만하다는 평이다. 테마주인 신풍제약의 최근 한달 수익률은 58%, 진단키트 관련주인 휴마시스는 80%를 기록한 것이 대표적이다. 2020년 당시 신풍제약은 저점 대비 2960%라는 수익률을 기록했고, 진단키트 대장주로 불렸던 씨젠도 937% 수익률을 기록했다. 이런 점을 감안할 때 코로나19 변이의 높은 전염성과 여름 휴가철이 만나 확진자는 폭증할 가능성이 커 테마주들도 다시 활발해질 것이라는 관측이다. 한 연구원은 "이미 높은 수익률을 기록하고 있는 테마주들에 대한 조심스러운 접근을 권고한다"고 덧붙였다.2022-07-21 10:37:47
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